Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-NOK
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,72%
- Ranking11/2898
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,857143 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 14,72% | 9,75% | 6,98% | · | · |
| Categoría | 1,59% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 11/2898 | 62/2683 | 849/2484 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,03% | 2,68% | 13,52% | 52,30% | · |
| Categoría | 0,97% | 0,35% | 1,04% | 9,56% | -1,49% |
| Ranking | 10/2987 | 320/2981 | 22/2867 | 3/2457 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 16/2870
Quintil: 1
Volatilidad: 11,65%
Ranking: 13/2870
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2566050071
Fecha de constitución: 08/03/2023
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
