AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2026 PORTFOLIO S1T EUR

Gestora: ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTS AB GROUP

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: *

• % 2026 -1,28%
• Ranking 217/233
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de la Cartera es obtener una rentabilidad atractiva a lo largo de su vida. La Cartera busca alcanzar su objetivo invirtiendo en valores de renta fija denominados en euros emitidos por empresas, gobiernos y otros emisores gubernamentales.. Las inversiones de la Cartera generalmente vencerán antes de la Fecha de vencimiento de la Cartera del 31/12/2026, y la Cartera tiene la intención de mantener dichos valores de renta fija hasta el vencimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	-1,28%	-1,21%	0,37%	·	·
Categoría	0,49%	2,50%	3,52%	5,03%	-9,23%
Ranking	217/233	182/184	121/123	-	-
Quintil	5	5	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	-0,17%	-0,49%	-1,99%	-0,26%	·
Categoría	-0,25%	-0,06%	1,00%	9,55%	0,79%
Ranking	115/288	173/280	210/217	99/99
Quintil	2	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 218/220

Quintil: 5

Volatilidad: 0,49%

Ranking: 162/220

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2575944678

Fecha de constitución: 28/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,36%

Variable: 0,00%

Depósito: 1,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR