Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND IN1 (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202620,19%
- Ranking60/1448
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 15,312255 EUR
Patrimonio (miles de euros):32,13
Fecha: 17/09/2026
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 20,19% | 7,79% | 8,75% | · | · |
| Categoría | 12,92% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 60/1448 | 287/1305 | 1158/1209 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,89% | 3,67% | 24,91% | 49,04% | · |
| Categoría | -1,27% | 2,63% | 18,19% | 56,84% | 77,03% |
| Ranking | 342/1492 | 402/1485 | 102/1406 | 707/1160 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,95%
Ranking: 141/1403
Quintil: 1
Volatilidad: 10,52%
Ranking: 1141/1403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2594029642
Fecha de constitución: 05/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
