Informe del fondo de inversión
HSBC GIF CORPORATE EURO BOND FIXED TERM 2027 BCH USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20264,13%
- Ranking16/649
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo generar ingresos invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos denominados en euros por un plazo limitado, mientras promueve características ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el sentido del Artículo 8 de SFDR. El subfondo invierte un mínimo del 70% de su patrimonio neto en títulos de renta fija con grado de inversión y sin grado de inversión denominados en euros y otros valores similares emitidos por empresas de mercados desarrollados. Está previsto que el plazo del subfondo finalice en 2027 (la 'Fecha de vencimiento'), la fecha en que se liquidará el subfondo. El subfondo invertirá en bonos con una fecha de vencimiento final igual o anterior a la Fecha de vencimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,531000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.619,60
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 4,13% | -7,17% | 13,36% | · | · |
| Categoría | -0,14% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 16/649 | 612/627 | 22/566 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,65% | 3,18% | 3,18% | 14,14% | · |
| Categoría | -0,99% | 0,24% | 0,35% | 11,51% | -1,77% |
| Ranking | 127/677 | 13/675 | 32/631 | 157/536 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 34/635
Quintil: 1
Volatilidad: 4,92%
Ranking: 97/635
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2604671151
Fecha de constitución: 03/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
