Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF 2C USD HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,94%
- Ranking4/324
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en monedas preeuro, emitida por los gobiernos de cinco países de la eurozona (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España), con un plazo de vencimiento restante de al menos 3 años y hasta 5 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5
Última valoración
Valor liquidativo: 8,606791 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.422,06
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,94% | -7,53% | 10,62% | · | · |
| Categoría | -0,82% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 4/324 | 259/274 | 4/251 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,64% | 2,43% | 1,83% | 9,86% | · |
| Categoría | -1,60% | -0,27% | -0,56% | 5,62% | -11,56% |
| Ranking | 227/333 | 3/333 | 11/290 | 17/240 | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 11/290
Quintil: 1
Volatilidad: 5,42%
Ranking: 47/290
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2606231335
Fecha de constitución: 12/05/2023
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
