BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,68%
• Ranking 1464/2198
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia: JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 126,251700 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,68%	12,78%	·	·	·
Categoría	0,51%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1464/2198	411/2154	-	-	-
Quintil	4	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,92%	4,80%	1,25%	·	·
Categoría	1,11%	2,98%	1,92%	13,67%	2,27%
Ranking	275/2217	120/2215	1115/2188	-
Quintil	1	1	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1078/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 648/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2607530537

Fecha de constitución: 02/08/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR