BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,56%
• Ranking 1422/2180
• Fecha 21/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia: JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,458500 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,56%	12,78%	·	·	·
Categoría	2,80%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1422/2180	411/2137	-	-	-
Quintil	4	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,21%	4,83%	1,69%	·	·
Categoría	0,83%	3,46%	3,03%	16,95%	1,44%
Ranking	609/2219	309/2217	1229/2174	-
Quintil	2	1	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 872/2175

Quintil: 3

Volatilidad: 10,05%

Ranking: 373/2175

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2607530537

Fecha de constitución: 02/08/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR