Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND E M4 USD DIS
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202623,05%
- Ranking96/564
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar rentabilidad total a largo plazo centrándose en ingresos regulares invirtiendo principalmente en empresas domiciliadas o que realicen negocios importantes en la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,973074 EUR
Patrimonio (miles de euros):17,85
Fecha: 02/11/2026
1 día: -1,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 23,05% | 13,89% | 18,62% | · | · |
| Categoría | 16,16% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 96/564 | 261/535 | 108/536 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,88% | -0,33% | 23,11% | 72,00% | · |
| Categoría | -6,63% | -2,38% | 14,57% | 52,92% | 28,21% |
| Ranking | 164/572 | 105/572 | 68/557 | 122/523 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,95%
Ranking: 89/559
Quintil: 1
Volatilidad: 16,28%
Ranking: 468/559
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2636597911
Fecha de constitución: 16/08/2023
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
