T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I1

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,37%
• Ranking 90/723
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 16,253566 EUR

Patrimonio (miles de euros): 113.996,86

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	23,37%	14,73%	20,05%	·	·
Categoría	17,27%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	90/723	177/679	92/628	-	-
Quintil	1	2	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,70%	2,91%	26,97%	81,07%	·
Categoría	2,89%	3,73%	18,69%	56,92%	56,95%
Ranking	655/754	335/754	94/719	33/618
Quintil	5	3	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 59/722

Quintil: 1

Volatilidad: 14,10%

Ranking: 193/722

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2659192517

Fecha de constitución: 26/07/2023

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD