Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND V-USD (QIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,22%
- Ranking75/265
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de forma activa y tiene como objetivo obtener una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, mediante la inversión en una cartera de valores de renta fija, teniendo en cuenta criterios ESG. El Subfondo invierte al menos el 80 % de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia inferior a la de grado de inversión. Por lo general, al menos el 50 % de sus activos netos se invertirá en valores de renta fija (incluidos aquellos convertibles en acciones o que incorporen warrants) emitidos por entidades domiciliadas en países europeos cuya calificación de deuda soberana a largo plazo sea de grado de inversión, o por entidades domiciliadas en otros lugares siempre que su empresa matriz tenga su domicilio en un país europeo con una calificación de deuda soberana a largo plazo de grado de inversión, así como en instrumentos de deuda en situación de dificultad financiera (Distressed Debt Securities).
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, fully hedged against EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 93,981812 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,22% | -10,31% | 10,90% | · | · |
| Categoría | -1,90% | 1,04% | 7,24% | 9,61% | -11,77% |
| Ranking | 75/265 | 246/255 | 39/252 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,68% | -1,50% | -2,00% | -0,02% | · |
| Categoría | -0,31% | -3,05% | -2,26% | 11,66% | 3,72% |
| Ranking | 204/265 | 99/265 | 182/264 | 231/247 | |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 169/266
Quintil: 4
Volatilidad: 4,42%
Ranking: 144/266
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2668090264
Fecha de constitución: 26/09/2023
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
