XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,13%
• Ranking 23/105
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en que su inversión refleje el rendimiento del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI (el índice). El índice busca reflejar la evolución del valor del mercado de bonos corporativos a tipo fijo denominados en euros con grado de inversión y vencimiento entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 (ambos incluidos), pero excluyendo aquellos que no cumplan determinados criterios ESG.

Referencia: Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI

Última valoración

Valor liquidativo: 9,274200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.027,89

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,13%	3,04%	·	·	·
Categoría	0,74%	2,15%	3,13%	3,71%	-3,15%
Ranking	23/105	34/88	-	-	-
Quintil	2	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,14%	0,69%	1,97%	·	·
Categoría	-0,07%	0,56%	1,30%	8,38%	6,23%
Ranking	13/109	50/108	22/104	-
Quintil	1	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 26/104

Quintil: 2

Volatilidad: 0,63%

Ranking: 101/104

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2673522830

Fecha de constitución: 25/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR