Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND SN (JPY)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,21%
- Ranking28/222
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 5,426357 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.478,96
Fecha: 17/09/2026
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,21% | -9,13% | -5,51% | · | · |
| Categoría | -0,80% | -3,18% | 1,67% | 2,79% | -11,88% |
| Ranking | 28/222 | 177/188 | 178/179 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,47% | 3,79% | -6,09% | · | · |
| Categoría | -0,31% | -1,35% | -1,45% | 0,94% | -11,48% |
| Ranking | 1/236 | 1/236 | 192/213 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,00%
Ranking: 200/201
Quintil: 5
Volatilidad: 7,60%
Ranking: 4/201
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2689972615
Fecha de constitución: 17/09/2023
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
