Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20262,84%
- Ranking617/1362
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,078890 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.404,09
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,84% | 1,06% | 3,41% | · | · |
| Categoría | 3,57% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 617/1362 | 908/1329 | 613/1290 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,95% | 2,44% | 3,46% | · | · |
| Categoría | -1,18% | 2,20% | 8,27% | 20,91% | 6,13% |
| Ranking | 1227/1400 | 490/1389 | 935/1352 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 880/1352
Quintil: 4
Volatilidad: 8,14%
Ranking: 232/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2712583728
Fecha de constitución: 30/11/2023
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
