Informe del fondo de inversión
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026-0,97%
- Ranking224/234
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo vence el 31/12/2028. El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index es un índice de renta fija que representa bonos y obligaciones del Estado a tipo fijo, expresados en euros y emitidos por países miembros de la zona del euro, que llegarán a vencimiento en 2028. El importe en circulación de cada bono se fijará al inicio y los componentes del Índice se mantendrán fijos hasta un año antes de la Fecha de Vencimiento. Durante este último año, los bonos que componen el Índice vencerán gradualmente a lo largo del año y los pagos de intereses y principal recibidos de los bonos vencidos durante el mes se reinvertirán en valores gubernamentales emitidos por Francia o Alemania. Cada letra del Tesoro tendrá un plazo restante de vencimiento de entre 1 y 6 meses.
Referencia:FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,290900 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.650,59
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,97% | 0,49% | · | · | · |
| Categoría | 0,61% | 2,50% | 3,52% | 5,03% | -9,23% |
| Ranking | 224/234 | 163/184 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,29% | -0,75% | -1,27% | · | · |
| Categoría | -0,08% | 0,51% | 1,32% | 9,82% | 0,49% |
| Ranking | 196/284 | 248/260 | 206/216 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 209/221
Quintil: 5
Volatilidad: 2,10%
Ranking: 66/221
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2780871401
Fecha de constitución: 25/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
