Informe del fondo de inversión
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026-0,32%
- Ranking212/234
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo vence el 31/12/2027. El objetivo de este Fondo es reproducir la rentabilidad del German Government 2027 Maturity Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del índice. El índice de referencia es un índice de renta fija que representa bonos y obligaciones del Estado a tipo fijo, expresados en euros y emitidos por Alemania, un país miembro de la zona del euro, que llegarán a vencimiento en 2027. El importe en circulación de cada bono se fijará al inicio y los componentes del Índice se mantendrán fijos hasta un año antes de la Fecha de Vencimiento. Durante este último año, los bonos que componen el Índice vencerán gradualmente a lo largo del año y los pagos de intereses y principal recibidos de los bonos vencidos durante el mes se reinvertirán en valores gubernamentales emitidos por Francia o Alemania. Cada letra del Tesoro tendrá un plazo restante de vencimiento de entre 1 y 6 meses.
Referencia:German Government 2027 Maturity Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,311300 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.471,48
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,32% | 0,25% | · | · | · |
| Categoría | 0,61% | 2,50% | 3,52% | 5,03% | -9,23% |
| Ranking | 212/234 | 167/184 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,03% | -0,41% | -0,41% | · | · |
| Categoría | -0,08% | 0,51% | 1,32% | 9,82% | 0,49% |
| Ranking | 132/284 | 241/260 | 190/216 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 195/221
Quintil: 5
Volatilidad: 1,25%
Ranking: 125/221
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2780871823
Fecha de constitución: 25/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
