Informe del fondo de inversión
XTRACKERS CSI500 SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202613,19%
- Ranking18/78
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje el rendimiento del índice CSI mallcap 500. El índice refleja el rendimiento de 500 empresas de capitalización predominantemente mediana y pequeña que cotizan en la Bolsa de Valores de Shanghái y la Bolsa de Valores de Shenzhen.
Referencia:CSI Smallcap 500 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 45,898825 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.925,28
Fecha: 31/07/2026
1 día: 2,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,19% | 32,96% | · | · | · |
| Categoría | 26,23% | 18,19% | 13,24% | 0,69% | -16,34% |
| Ranking | 18/78 | 2/78 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -16,36% | -4,83% | 42,18% | · | · |
| Categoría | -12,04% | 2,80% | 42,17% | 61,80% | 43,62% |
| Ranking | 78/79 | 69/79 | 13/78 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,36%
Ranking: 13/78
Quintil: 1
Volatilidad: 31,23%
Ranking: 14/78
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2788421340
Fecha de constitución: 31/07/2024
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
