M&G (LUX) ASIAN FUND USD LI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 14,65%
• Ranking 199/1053
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,642335 EUR

Patrimonio (miles de euros): 864,55

Fecha: 02/10/2025

1 día: 1,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	14,65%	·	·	·	·
Categoría	4,66%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	199/1053	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,23%	13,81%	13,15%	·	·
Categoría	5,23%	7,99%	2,05%	22,56%	36,82%
Ranking	460/1066	269/1066	146/1052	-
Quintil	3	2	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 112/1063

Quintil: 1

Volatilidad: 12,79%

Ranking: 447/1063

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2802744966

Fecha de constitución: 28/05/2024

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR