Informe del fondo de inversión
BGF EURO HIGH YIELD FIXED MATURITY BOND FUND 2027 E5 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,10%
- Ranking228/285
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos, al mismo tiempo que intenta preservar la cantidad original de capital invertido e invertir de una manera coherente con los principios de inversión centrados en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG). El Subfondo utiliza una estrategia de ‘comprar y mantener’ mediante la cual los títulos de renta fija se mantendrán hasta sus fechas de vencimiento fijas como parte de una estrategia de baja rotación. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo buscará gradualmente construir su cartera de manera que, después del Período de Aumento, al menos el 50% de su Valor Liquidativo se invierta en valores transferibles de renta fija de alto rendimiento, denominados en varias monedas, emitidos por gobiernos y agencias de, y empresas domiciliadas en, o que ejercen la parte predominante de su actividad económica en Europa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,10% | 0,30% | · | · | · |
| Categoría | 0,31% | 2,66% | 5,42% | 8,56% | -11,50% |
| Ranking | 228/285 | 206/274 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,20% | -0,60% | -2,46% | · | · |
| Categoría | -0,27% | 0,90% | 0,80% | 13,59% | 3,91% |
| Ranking | 74/295 | 262/292 | 263/282 | - | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 268/282
Quintil: 5
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 70/282
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2802894696
Fecha de constitución: 10/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
