Informe del fondo de inversión
BNPP EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029 UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,54%
- Ranking140/649
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer exposición al mercado de bonos corporativos de grado de inversión en euros a tipo fijo con vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2029 (el ‘Último Año’), teniendo en cuenta los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Durante el último año, a medida que los bonos corporativos venzan gradualmente, el subfondo tendrá exposición proporcional a la deuda pública. El índice de referencia mide el mercado de bonos corporativos de grado de inversión, denominados en euros y a tipo fijo, y aplica criterios de vencimiento adicionales para la elegibilidad de los valores. El subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en valores de deuda denominados en euros a tipo fijo incluidos en el índice de referencia y con calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,729000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.977,77
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,54% | 3,04% | · | · | · |
| Categoría | -0,14% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 140/649 | 183/627 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,48% | 0,59% | 1,13% | · | · |
| Categoría | -0,99% | 0,24% | 0,35% | 11,51% | -1,77% |
| Ranking | 100/677 | 191/675 | 171/631 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 59/635
Quintil: 1
Volatilidad: 1,46%
Ranking: 615/635
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2823896811
Fecha de constitución: 06/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
