Informe del fondo de inversión
DWS CONCEPT NISSAY JAPAN VALUE EQUITY JPY TFC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202618,94%
- Ranking81/137
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es lograr una revalorización del capital que supere al índice de referencia (TOPIX (RI)). Para lograrlo, el subfondo invierte al menos el 60% en acciones de empresas con domicilio social en Japón. El subfondo considera invertir en acciones de entre 60 y 100 empresas japonesas seleccionadas de todos los sectores y capitalizaciones bursátiles que, según su propio criterio y teniendo en cuenta el asesoramiento de inversión proporcionado por el asesor de inversiones, Nissay Asset Management Corporation, considere que han sido suficientemente infravaloradas en relación con los valores intrínsecos (por ejemplo, sus iniciativas específicas junto con las previsiones financieras), que se calculan a partir de los fundamentos específicos de la empresa (por ejemplo, las métricas financieras obtenidas de los informes anuales) y se centran en la capacidad real de las empresas para generar flujos de efectivo de forma prospectiva.
Referencia:TOPIX (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 85,817530 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,82
Fecha: 31/07/2026
1 día: 2,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 18,94% | 11,42% | · | · | · |
| Categoría | 20,00% | 23,70% | 15,52% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 81/137 | 121/132 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 2,12% | 9,80% | 30,85% | · | · |
| Categoría | -2,55% | 7,47% | 36,84% | 77,70% | 112,71% |
| Ranking | 43/145 | 49/145 | 85/137 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,40%
Ranking: 87/137
Quintil: 4
Volatilidad: 18,73%
Ranking: 54/137
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2838977705
Fecha de constitución: 29/08/2024
Divisa: JPY
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
