LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) N DIS3

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,28%
• Ranking 127/307
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 105,269227 EUR

Patrimonio (miles de euros): 909,80

Fecha: 17/09/2026

1 día: 1,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,28%	-5,66%	·	·	·
Categoría	1,24%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	127/307	211/303	-	-	-
Quintil	3	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,71%	-1,09%	0,96%	·	·
Categoría	0,23%	0,89%	1,35%	3,88%	-3,19%
Ranking	195/307	209/307	119/306	-
Quintil	4	4	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 122/307

Quintil: 2

Volatilidad: 4,98%

Ranking: 147/307

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2852998454

Fecha de constitución: 04/09/2024

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF