Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND A USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-8,47%
- Ranking1345/1346
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca proporcionar retornos totales ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en moneda local y fuerte emitida en y/o por países fronterizos de mercados emergentes. El Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a menudo denominados mercados fronterizos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,425530 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,94
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,47% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,40% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1345/1346 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,54% | 1,36% | -5,43% | · | · |
| Categoría | -0,14% | -1,50% | 6,33% | 20,27% | 5,57% |
| Ranking | 12/1390 | 24/1382 | 1312/1337 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 438/1338
Quintil: 2
Volatilidad: 5,34%
Ranking: 1090/1338
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2879834500
Fecha de constitución: 27/02/2025
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
