Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EQUITY FUND S DIS EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202616,34%
- Ranking901/1527
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos. El Subfondo invertirá principalmente basándose en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta factores cuantitativos y técnicos. El Gestor de Inversiones evaluará las perspectivas económicas para cada región de los mercados emergentes, incluyendo el crecimiento esperado, las valoraciones de mercado y las tendencias económicas.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,604300 EUR
Patrimonio (miles de euros):305,70
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 16,34% | · | · | · | · |
| Categoría | 19,93% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 901/1527 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -9,53% | -5,55% | 17,32% | · | · |
| Categoría | -8,20% | -2,80% | 19,72% | 71,64% | 40,16% |
| Ranking | 1116/1571 | 1194/1567 | 699/1515 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 728/1516
Quintil: 3
Volatilidad: 25,26%
Ranking: 699/1516
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2986377237
Fecha de constitución: 20/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 USD
