Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EQUITY FUND S CAP EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202622,05%
- Ranking802/1540
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos. El Subfondo invertirá principalmente basándose en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta factores cuantitativos y técnicos. El Gestor de Inversiones evaluará las perspectivas económicas para cada región de los mercados emergentes, incluyendo el crecimiento esperado, las valoraciones de mercado y las tendencias económicas.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 139,178900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.133,76
Fecha: 04/08/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 22,05% | · | · | · | · |
| Categoría | 24,33% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 802/1540 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,33% | 9,14% | 40,22% | · | · |
| Categoría | -3,40% | 5,14% | 40,58% | 69,67% | 45,37% |
| Ranking | 594/1575 | 84/1570 | 702/1523 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,03%
Ranking: 592/1532
Quintil: 2
Volatilidad: 23,30%
Ranking: 781/1532
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2986377310
Fecha de constitución: 20/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 USD
