Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF 2C USD HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20263,49%
- Ranking1/67
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL). El Índice de Referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en monedas anteriores al euro emitida por gobiernos de cinco países de la zona euro (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) que tienen un plazo de vencimiento restante de al menos 1 año y hasta 3 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3
Última valoración
Valor liquidativo: 8,771180 EUR
Patrimonio (miles de euros):91,34
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,49% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,04% | 1,63% | 2,59% | 3,22% | -4,12% |
| Ranking | 1/67 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,05% | 2,68% | 2,42% | · | · |
| Categoría | -0,24% | 0,37% | 0,44% | 6,65% | 2,77% |
| Ranking | 70/70 | 1/70 | 1/59 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1/59
Quintil: 1
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 1/59
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3003217554
Fecha de constitución: 18/03/2025
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 part.
