Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF 3C USD HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20263,46%
- Ranking18/82
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en reflejar el desempeño del índice FTSE Australian Government Bond. El índice de Referencia está denominado en dólares australianos y tiene como objetivo representar el rendimiento de la deuda soberana en moneda local a tasa fija emitida por el gobierno australiano.
Referencia:FTSE Australian Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 5,145407 EUR
Patrimonio (miles de euros):89,93
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,46% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,73% | -4,73% | 2,48% | -0,70% | -0,89% |
| Ranking | 18/82 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,33% | 3,51% | -0,60% | · | · |
| Categoría | 0,23% | 1,17% | 4,51% | 3,68% | 4,05% |
| Ranking | 68/82 | 1/82 | 47/72 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 47/72
Quintil: 4
Volatilidad: 6,98%
Ranking: 5/72
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3003218107
Fecha de constitución: 18/03/2025
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 part.
