Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF 3C USD HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,42%
- Ranking15/29
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE Japanese Government Bond. El Índice de Referencia está denominado en yenes japoneses (JPY) y tiene como objetivo representar el rendimiento de la deuda soberana en moneda local a tasa fija emitida por el gobierno japonés.
Referencia:FTSE Japanese Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 7,235781 EUR
Patrimonio (miles de euros):410,66
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,42% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,96% | -12,63% | -5,70% | -9,69% | -9,96% |
| Ranking | 15/29 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,07% | -1,08% | -2,21% | · | · |
| Categoría | 3,13% | 2,87% | -5,27% | -16,36% | -33,07% |
| Ranking | 20/30 | 22/30 | 3/29 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 4/29
Quintil: 1
Volatilidad: 7,13%
Ranking: 1/29
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3003218792
Fecha de constitución: 18/03/2025
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:40.000,00 part.
