BNP PARIBAS EASY € OVERNIGHT UCITS ETF CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 2,04%
• Ranking 2/200
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice Solactive €STR Overnight Total Return (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice es una estrategia de acumulación de rentabilidad diaria que invierte en depósitos a un día y refleja el rendimiento del €STR. El €STR es el coste de los préstamos a un día aplicado por los bancos de la eurozona, calculado y publicado por el Banco Central Europeo. Al emplear la replicación sintética, el subfondo logrará exposición al índice mediante la celebración de swaps de rendimiento total (TRS).

Referencia: Solactive €STR Overnight Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,325644 EUR

Patrimonio (miles de euros): 518.607,93

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	2,04%	·	·	·	·
Categoría	1,24%	1,76%	3,22%	3,18%	-0,11%
Ranking	2/200	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,46%	0,75%	2,63%	·	·
Categoría	0,14%	0,45%	1,67%	7,41%	9,04%
Ranking	2/213	2/212	2/191	-
Quintil	1	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 21/194

Quintil: 1

Volatilidad: 0,43%

Ranking: 20/194

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU3025345516

Fecha de constitución: 24/06/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR