Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE BOND Z DIS MONTHLY EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,89%
- Ranking594/653
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,627700 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,77
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -3,89% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,32% | 2,01% | 4,56% | 6,95% | -12,70% |
| Ranking | 594/653 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -2,27% | -3,36% | -4,49% | · | · |
| Categoría | -1,37% | -1,93% | -1,11% | 10,23% | -2,58% |
| Ranking | 628/676 | 606/668 | 617/644 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 600/635
Quintil: 5
Volatilidad: 3,68%
Ranking: 221/635
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU3035938532
Fecha de constitución: 28/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
