Informe del fondo de inversión
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20262,06%
- Ranking67/389
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.
Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 103,006274 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,03
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,06% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,25% | -4,64% | 7,09% | 2,97% | -8,68% |
| Ranking | 67/389 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -1,39% | 1,80% | 2,37% | · | · |
| Categoría | -1,63% | 0,92% | 1,48% | 6,80% | -0,27% |
| Ranking | 138/394 | 45/391 | 85/382 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 84/382
Quintil: 2
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 195/382
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU3047990729
Fecha de constitución: 27/05/2025
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
