Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG EUROPE DEFENSE UCITS ETF DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202612,61%
- Ranking63/166
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice Bloomberg Europe Defense Select (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 2 %. El Índice Bloomberg Europe Defense Select se elabora para analizar el rendimiento de las empresas europeas de defensa que se centran en el desarrollo de nuevas tecnologías para adaptarse a los avances y las amenazas cambiantes. El índice incluye empresas dedicadas al diseño de vehículos, armas, tecnología y equipos para uso militar, de defensa y espacial. Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.
Referencia:Bloomberg Europe Defense Select
Última valoración
Valor liquidativo: 11,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.231,68
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 12,61% | · | · | · | · |
| Categoría | 12,04% | 3,31% | 13,32% | 14,63% | -18,65% |
| Ranking | 63/166 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 4,74% | 8,43% | 8,48% | · | · |
| Categoría | -2,51% | 7,53% | 11,36% | 37,01% | 33,29% |
| Ranking | 6/185 | 53/174 | 84/161 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 121/161
Quintil: 4
Volatilidad: 22,22%
Ranking: 31/161
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3047998979
Fecha de constitución: 19/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
