Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND EN9 (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,80%
- Ranking85/222
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,633307 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.382,06
Fecha: 17/09/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,80% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,80% | -3,18% | 1,67% | 2,79% | -11,88% |
| Ranking | 85/222 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,34% | 0,32% | -1,78% | · | · |
| Categoría | -0,31% | -1,35% | -1,45% | 0,94% | -11,48% |
| Ranking | 32/236 | 19/236 | 87/213 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 144/201
Quintil: 4
Volatilidad: 6,92%
Ranking: 13/201
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3102508721
Fecha de constitución: 31/07/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
