Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN INDEX IHC ACC CHF
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20260,27%
- Ranking170/205
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es reflejar la rentabilidad del tipo de interés compuesto a corto plazo del euro (el ‘€STR’) (el ‘Índice de Referencia’). El €STR refleja los costes de financiación mayorista a un día sin garantía en euros de los bancos de la zona euro.
Referencia:euro short-term rate (‘€STR’) compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 1.077,234093 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.800,89
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,27% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,03% | 1,76% | 3,22% | 3,18% | -0,11% |
| Ranking | 170/205 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,73% | -1,15% | · | · | · |
| Categoría | 0,15% | 0,47% | 1,67% | 7,64% | 9,05% |
| Ranking | 216/217 | 211/215 | - | - | |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3168133133
Fecha de constitución: 30/10/2025
Divisa: CHF
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
