DWS USD FLOATING RATE NOTES HKD LC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,27%
• Ranking 17/403
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,934956 EUR

Patrimonio (miles de euros): 110.373,40

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,74%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	8,27%	·	·	·	·
Categoría	2,50%	-4,22%	6,11%	2,19%	-6,13%
Ranking	17/403	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,37%	3,37%	7,11%	·	·
Categoría	1,62%	1,55%	1,60%	6,76%	1,84%
Ranking	367/410	15/410	16/400	-
Quintil	5	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 16/400

Quintil: 1

Volatilidad: 5,53%

Ranking: 256/400

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU3198635750

Fecha de constitución: 30/10/2025

Divisa: HKD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 HKD