Informe del plan de pensiones

CASTILLA LA MANCHA

Gestora:UNICORP VIDAUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,91%
  • Ranking13/57
  • Fecha15/05/2024

Detalle del plan

Política de inversión

La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta Internacional. El objetivo del Fondo, a medio-largo plazo, es obtener una rentabilidad superior a la de los activos de renta fija de la zona euro. Para ello, invertirá principalmente en los mercados de renta fija y renta variable internacionales. Dentro de cada sector el Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de alta capitalización bursátil y elevada liquidez, y, minoritariamente, en valores de pequeña capitalización. El porcentaje de renta variable se situará por encima del 15% y por debajo del 30%. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.

Última valoración

Valor liquidativo: 19,425900 EUR

Patrimonio (miles de euros):94.147,46

Fecha: 15/05/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan2,91%7,99%-7,97%5,14%1,11%
Categoría1,77%6,23%-7,86%2,89%-1,84%
Ranking13/577/5617/5310/5214/48
Quintil21212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan1,79%2,32%8,13%5,56%10,62%
Categoría1,14%1,68%5,82%1,09%2,59%
Ranking4/579/577/563/532/43
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 14/56

Quintil: 2

Volatilidad: 5,11%

Ranking: 9/56

Quintil: 1

Otras características del plan

Código DGS: N0152

Fecha de constitución: 01/01/1990

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Depósito: 0,20%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR