Informe del plan de pensiones

LIBERBANK EQUILIBRADO

Gestora:UNICORP VIDAUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,66%
  • Ranking16/57
  • Fecha15/05/2024

Detalle del plan

Política de inversión

La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta Internacional. El objetivo del Fondo, a medio-largo plazo, es obtener una rentabilidad superior a la de los activos de renta fija de la zona euro. Para ello, invertirá principalmente en los mercados de renta fija y renta variable internacionales. Dentro de cada sector el Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de alta capitalización bursátil y elevada liquidez, y, minoritariamente, en valores de pequeña capitalización. El porcentaje de renta variable se situará por encima del 15% y por debajo del 30%. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.

Última valoración

Valor liquidativo: 8,648100 EUR

Patrimonio (miles de euros):199.525,64

Fecha: 15/05/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan2,66%10,56%-7,06%4,22%·
Categoría1,77%6,23%-7,86%2,89%-1,84%
Ranking16/571/569/5317/52-
Quintil2112-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan1,77%2,20%8,75%7,00%10,38%
Categoría1,14%1,68%5,82%1,09%2,59%
Ranking6/5710/574/561/533/43
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 9/56

Quintil: 1

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 3/56

Quintil: 1

Otras características del plan

Código DGS: N1453

Fecha de constitución: 24/05/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,20%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR