Informe del plan de pensiones
CABK OPORTUNIDAD
Gestora:VIDACAIXACAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20247,39%
- Ranking9/71
- Fecha28/04/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener una exposición central del 25% del total de patrimonio invertido en activos de renta fija y un 75% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta variable y con un mínimo del 50% del total del patrimonio. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque global. El fondo invertirá como norma general un 25% del patrimonio en activos de renta fija con un máximo del 50%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investmen Grade (rating mínimo BBB-) y Tesoro. En ningún caso se invertirá más de un 50% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-.
Última valoración
Valor liquidativo: 16,102829 EUR
Patrimonio (miles de euros):336.695,34
Fecha: 28/04/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
Plan | 7,39% | 13,55% | -12,57% | 18,69% | 1,24% |
Categoría | 4,65% | 11,70% | -13,19% | 15,35% | -0,77% |
Ranking | 9/71 | 14/70 | 37/66 | 8/62 | 28/57 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
Plan | -1,28% | 4,57% | 15,29% | 17,59% | 35,05% |
Categoría | -1,03% | 3,05% | 11,19% | 9,51% | 21,17% |
Ranking | 47/71 | 10/71 | 11/70 | 9/64 | 5/50 |
Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 12/70
Quintil: 1
Volatilidad: 7,57%
Ranking: 34/70
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N1820
Fecha de constitución: 10/11/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,20%
Aportación mínima:6,01 EUR
Aportación mínima periódica:6,01 EUR