Informe del plan de pensiones

CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,68%
  • Ranking4/20
  • Fecha16/05/2024

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Retorno Absoluto, adaptando la composición y la distribución de activos de su cartera con flexibilidad, según la percepción que del entorno económico y los diferentes activos que en concreto tenga el equipo gestor. No obstante, a título orientativo, el rango central de inversiones es un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes.

Última valoración

Valor liquidativo: 11,750432 EUR

Patrimonio (miles de euros):40,91

Fecha: 16/05/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Plan3,68%8,32%-8,36%3,88%-0,79%
Categoría1,60%5,50%-5,03%2,11%-1,34%
Ranking4/205/2113/219/2310/23
Quintil12423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Plan1,49%2,61%7,54%4,79%8,85%
Categoría1,21%1,70%5,45%2,36%4,61%
Ranking10/205/208/207/199/19
Quintil32223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 8/21

Quintil: 2

Volatilidad: 3,74%

Ranking: 6/21

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N4934

Fecha de constitución: 17/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR