Informe del plan de pensiones
FINIZENS EQUILIBRADO (#3)
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20243,77%
- Ranking11/43
- Fecha02/05/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Se define por su vocación como un Fondo de Renta Variable Mixta. El Fondo invertirá en renta variable entre un 25% y un 60% y en renta fija entre un 30% y un 70% del patrimonio. La inversión en renta variable, estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,297355 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.876,20
Fecha: 02/05/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
Plan | 3,77% | 9,70% | -13,40% | 9,74% | 3,61% |
Categoría | 2,22% | 8,00% | -11,06% | 8,97% | -1,56% |
Ranking | 11/43 | 17/44 | 32/40 | 18/39 | 3/37 |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
Plan | -0,44% | 2,91% | 10,31% | 4,87% | 18,72% |
Categoría | -0,68% | 1,38% | 7,56% | 3,11% | 8,60% |
Ranking | 7/43 | 7/43 | 9/43 | 19/39 | 3/32 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 13/44
Quintil: 2
Volatilidad: 6,65%
Ranking: 10/44
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N5142
Fecha de constitución: 28/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Depósito: 0,05%
Aportación mínima:50,00 EUR
Aportación mínima periódica:50,00 EUR