Informe del plan de pensiones
IM PENSION MODERADO
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20241,80%
- Ranking32/57
- Fecha16/05/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo, primando en su concepción el mantenimiento del valor de los derechos consolidados intentando evitar fluctuaciones bruscas, a través de la inversión en activos de renta fija en plazos moderados, combinada con una moderada exposición a renta variable y a activos de inversión alternativa, para optimizar la diversificación por activos, pero manteniendo una exposición significativa a los distintos mercados que aporte rentabilidad al partícipe. Se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta, el cual invierte en Renta Variable hasta el 30% de su patrimonio.
Última valoración
Valor liquidativo: 10,712635 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.327,66
Fecha: 16/05/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Plan | 1,80% | 5,59% | -4,84% | 3,59% | -0,05% |
| Categoría | 1,77% | 6,23% | -7,86% | 2,89% | -1,84% |
| Ranking | 32/57 | 41/56 | 5/53 | 19/52 | 27/48 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Plan | 1,15% | 1,44% | 5,82% | 4,29% | · |
| Categoría | 1,14% | 1,68% | 5,82% | 1,09% | 2,59% |
| Ranking | 20/57 | 32/57 | 33/56 | 8/53 | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 24/56
Quintil: 3
Volatilidad: 2,98%
Ranking: 45/56
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N5285
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
