SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI BR

• % 2024 3,84%
• Ranking 119/129
• Fecha 09/05/2024

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización a medio plazo (por su rentabilidad por dividendo, o expectativas a medio y largo plazo). Los emisores y mercados de renta fija serán de la zona euro. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.

Referencia: IBEX 35 (85%), PSI 20 Net Return (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,255878 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4,25

Fecha: 09/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	3,84%	13,28%	-10,68%	20,49%
Categoría	11,15%	24,07%	-6,33%	8,83%
Ranking	119/129	120/127	116/130	10/138
Quintil	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	4,70%	5,67%	11,54%	11,25%
Categoría	4,05%	10,04%	23,99%	26,98%
Ranking	33/130	123/130	122/129	110/123
Quintil	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 124/132

Quintil: 5

Volatilidad: 12,49%

Ranking: 112/131

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108642051

Fecha de constitución: 22/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR