UNIFOND AHORRO, FI A
- % 20240,89%
- Ranking149/852
- Fecha29/04/2024
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IICs, en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto podrá tener calidad crediticia baja o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-. La duración media de la cartera será inferior a los cinco años. La exposición al riesgo divisa no podrá superar el 10%.
Referencia:Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,745350 EUR
Patrimonio (miles de euros):234.980,71
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | 0,89% | 2,34% | -2,85% | -0,28% |
Categoría | -0,33% | 5,99% | -10,36% | -0,15% |
Ranking | 149/852 | 735/806 | 63/762 | 237/729 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | 0,16% | 0,61% | 2,78% | -0,47% |
Categoría | -0,50% | -0,04% | 4,10% | -4,49% |
Ranking | 101/863 | 151/852 | 501/819 | 159/740 |
Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 642/824
Quintil: 4
Volatilidad: 0,29%
Ranking: 806/824
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111037034
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR