GVCGAESCO SMALL CAPS, FI P
- % 20249,09%
- Ranking11/79
- Fecha15/05/2024
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La IIC Principal (Master/Subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financer (CSSF) de Luxemburgo, que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro; siendo en consecuencia su vocación inversora de Renta Variable Euro.En el momento de entrar en la cartera del Subfondo, la capitalización de mercado de la sociedad debe ser inferior o igual a 2.000 M de . El resto de los activos de la cartera del Subfondo se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años. Este subfondo no invertirá en mercados emergentes, derivados, divisas distintas del euro ni en otros fondos o fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de capital variable.
Referencia:MSCI EMU SMALL CAP
Última valoración
Valor liquidativo: 17,044550 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.866,25
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | ||||
Fondo | 9,09% | 24,30% | -10,35% | 14,92% |
Categoría | 6,58% | 12,39% | -23,53% | 19,69% |
Ranking | 11/79 | 5/78 | 3/77 | 56/76 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | ||||
Fondo | 4,07% | 7,04% | 17,86% | 18,61% |
Categoría | 5,96% | 5,93% | 9,76% | 0,82% |
Ranking | 76/79 | 23/79 | 6/79 | 6/77 |
Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 6/79
Quintil: 1
Volatilidad: 12,68%
Ranking: 76/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113319000
Fecha de constitución: 28/10/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR