BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI

  • % 20240,86%
  • Ranking39/302
  • Fecha15/05/2024

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad NO garantizado del Fondo consiste en obtener a vencimiento (15/03/2028) el 100,60% del valor liquidativo a 20/05/2022 (VLI), así como un posible importe adicional a vencimiento del 1,30% (aplicable sobre VLI) por cada una de las 6 fechas de observación anual (06/03/2023, 06/03/2024, 06/03/2025, 06/03/2026, 05/03/2027 y 06/03/2028) en la que el precio de cierre del Ibex35 sea igual o superior a su valor inicial (precio de cierre a 23/05/2022). TAE NO GARANTIZADA MÍNIMA del 0,10% y MÁXIMA del 1,39%, para suscripciones a 20/05/2022 mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia, invierte en renta fija pública/privada OCDE (principalmente Deuda Pública italiana), con vencimiento próximo a la estrategia y liquidez, y si es necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, de OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 661,318000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.203,05

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,86%12,13%-14,28%-1,64%
Categoría-0,76%5,68%-13,45%-2,61%
Ranking39/3023/27177/24362/237
Quintil1122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,33%1,40%7,82%-4,03%
Categoría0,55%0,57%3,21%-8,88%
Ranking13/3065/3044/28251/245
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 8/281

Quintil: 1

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 175/281

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114023007

Fecha de constitución: 13/06/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,34%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (21/05/2022 - 15/03/2028, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (21/05/2022 - 14/03/2028, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/06/2022 - 15/02/2028, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR