BBVA BONOS CORE BP, FI
- % 2024-0,18%
- Ranking75/302
- Fecha30/04/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs financieras (máximo 10%), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, a renta fija a tipo de interés variable o fijo, denominada en euros. La renta fija pública representará más de un 60% de la exposición total, estando el resto de la exposición total en renta fija privada. La renta fija pública será emitida por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y equiparados, de los siguientes países de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. La renta fija privada, incluyendo depósitos (máximo 10%), será emitida por entidades empresariales de los mismos países mencionados anteriormente. La duración y el vencimiento medio de la cartera estarán entre 0 y 3 años, realizándose una gestión activa y flexible de la duración de la misma, en función de las expectativas de mercado del equipo gestor.
Referencia:ICE BofA 0-3 Year German Government
Última valoración
Valor liquidativo: 10,603438 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.466,73
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,18% | 2,97% | -2,11% | -0,74% |
| Categoría | -1,36% | 5,68% | -13,45% | -2,61% |
| Ranking | 75/302 | 247/271 | 11/243 | 30/237 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,13% | -0,08% | 2,02% | 0,16% |
| Categoría | -0,40% | -0,64% | 2,29% | -9,98% |
| Ranking | 81/305 | 76/303 | 168/281 | 21/245 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 185/281
Quintil: 4
Volatilidad: 1,17%
Ranking: 255/281
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114239033
Fecha de constitución: 25/07/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
