BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
- % 20244,45%
- Ranking26/146
- Fecha08/05/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo se caracteriza por invertir en instrumentos del mercado monetario y en activos de renta fija a corto plazo y bonos de interés flotante, denominados en dólares estadounidenses y/o canadienses, negociados en mercados de la OCDE, pudiendo sus emisores ser de cualquier área geográfica, tanto públicos como privados. El fondo no tendrá exposición a renta variable, ni directa ni indirectamente a través de instrumentos financieros derivados. La exposición a riesgo divisa podrá ser de hasta el 100%. Más de un 95% de la cartera se invierte en activos denominados en divisas distintas al euro, en concreto en dólares estadounidenses y/o canadienses, pudiendo alcanzar el 100%. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:Merrill Lynch US Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 84,206716 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.247,81
Fecha: 08/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 4,45% | 0,87% | 7,51% | 7,36% |
Categoría | 2,19% | 2,25% | -6,90% | 4,02% |
Ranking | 26/146 | 96/137 | 7/118 | 45/115 |
Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 1,40% | 1,52% | 6,40% | 21,20% |
Categoría | 1,05% | 0,83% | 4,19% | 1,67% |
Ranking | 55/146 | 22/146 | 39/144 | 19/116 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 30/144
Quintil: 2
Volatilidad: 6,22%
Ranking: 29/144
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114341037
Fecha de constitución: 03/06/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes del grupo con contrato de gestión discrecional de carteras, o de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR