OLEA NEUTRAL, FI
- % 20243,46%
- Ranking332/708
- Fecha08/05/2024
Gestora:OLEA GESTION DE ACTIVOSOLEA GESTION
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un rendimiento atractivo con una cartera diversificada de activos de renta fija y variable. La volatilidad esperada del Fondo estará entre 6% - 10% anual. El Fondo invertirá en renta fija y en renta variable de países desarrollados y hasta un máximo del 20% en mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 60% del activo en renta variable y hasta un máximo del 95% en renta fija, incluyendo, entre otros, bonos de high yield y bonos que no tengan grado de inversión (principalmente rating BB) o sin rating (en total con una exposición máxima del 15%), bonos convertibles contingentes (CoCo bonds) con una exposición máxima del 20%, ABS y MBS con un máximo del 15%, valores con régimen de insolvencia (distress or default securities) con una exposición máxima del 5%; valores con tipo de interés fijo o flotante, bonos cupón cero, instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona Euro y en otros mercados internacionales, así como depósitos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 18,010426 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.321,36
Fecha: 08/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,46% | 8,32% | -7,01% | 11,66% |
| Categoría | 3,36% | 4,83% | -11,37% | 7,16% |
| Ranking | 332/708 | 230/699 | 108/664 | 142/605 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,57% | 2,70% | 8,37% | 9,59% |
| Categoría | 0,41% | 2,75% | 6,99% | 0,37% |
| Ranking | 258/709 | 309/709 | 282/705 | 137/603 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 257/717
Quintil: 2
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 679/710
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0118537002
Fecha de constitución: 12/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
