TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S

  • % 20241,50%
  • Ranking38/373
  • Fecha29/04/2024

Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA CAPITAL PARTNERS

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 1.911,877233 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.476,90

Fecha: 29/04/2024

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,50%4,14%-4,72%-0,53%
Categoría0,94%3,82%-3,38%-0,22%
Ranking38/373115/332195/309155/293
Quintil1243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,34%1,05%4,57%0,27%
Categoría0,15%0,66%3,98%1,01%
Ranking38/37838/37476/350145/285
Quintil1123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 88/357

Quintil: 2

Volatilidad: 0,81%

Ranking: 237/357

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0125240038

Fecha de constitución: 27/02/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR