CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR
- % 2024-2,81%
- Ranking732/852
- Fecha24/04/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.
Referencia:BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ESTR Compouded (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,937500 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.970,16
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | -2,81% | 4,40% | -16,07% | -3,70% |
Categoría | -0,61% | 5,99% | -10,36% | -0,15% |
Ranking | 732/852 | 599/806 | 480/762 | 639/729 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | -1,14% | -1,57% | 0,63% | -16,03% |
Categoría | -0,54% | 0,03% | 4,07% | -4,98% |
Ranking | 576/862 | 760/852 | 726/819 | 613/740 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 712/824
Quintil: 5
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 428/824
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138384039
Fecha de constitución: 27/08/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR