CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR

• % 2024 4,28%
• Ranking 26/433
• Fecha 12/05/2024

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.

Referencia: ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (49%), ESTR Compouded (1%)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,485200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.933,18

Fecha: 12/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	4,28%	2,04%	6,47%	6,64%
Categoría	0,35%	1,76%	-6,82%	5,06%
Ranking	26/433	152/426	15/415	141/385
Quintil	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,78%	0,58%	6,29%	19,74%
Categoría	-0,47%	0,28%	0,62%	0,74%
Ranking	292/433	130/433	28/426	8/396
Quintil	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 18/426

Quintil: 1

Volatilidad: 6,25%

Ranking: 160/426

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0138807039

Fecha de constitución: 13/01/1975

Divisa: EUR

Fija: 1,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR