GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II A
- % 20240,97%
- Ranking212/847
- Fecha16/05/2024
Gestora:GESCONSULTGESCONSULT
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública y/o privada principalmente en euros (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) de emisores/mercados OCDE (excluyendo emergentes), con vencimiento anterior o en los 3 meses posteriores al 29/12/2023. La duración media de la cartera será de menos de 3 años (irá disminuyendo al acercarse el vencimiento).Habrá reembolsos obligatorios de participaciones del 0,50% bruto sobre el valor liquidativo del 27/12/2021, 27/12/2022 y 27/12/2023 (o hábil posterior) a los partícipes que lo sean desde el 31/03/2021, inclusive, hasta el respectivo día previo a los indicados, abonándose como máximo el 3er día hábil posterior. El importe depende de la evolución del VL y se obtiene del cobro de cupones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,280917 EUR
Patrimonio (miles de euros):306,30
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,97% | 3,22% | -0,86% | -0,08% |
| Categoría | 0,23% | 5,99% | -10,36% | -0,15% |
| Ranking | 212/847 | 698/806 | 40/762 | 214/729 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,61% | 2,97% | 3,95% |
| Categoría | 0,56% | 1,01% | 4,69% | -3,71% |
| Ranking | 745/861 | 653/849 | 562/819 | 72/737 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 446/826
Quintil: 3
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 821/825
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138922028
Fecha de constitución: 09/04/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (01/04/2021 - 29/12/2023, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (01/01/2022 - 31/12/2022, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
